美棉期货 单位000934基金估值

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天天基金里的基金估值是什么意思?单位净值呢?

1、这个基金估值是不是预估的走向价格?而不是真正的?答:这个估值是对当天价格的一个预计。

不是真正的。

2、单位净值是该基金真正的价格对么?(话说基金是按股为单位吗?)答:是按份为单位。

根据具体问题类型,进行步骤拆解/原因原理分析/内容拓展等。

具体步骤如下:/导致这种美棉期货 单位情况的原因主要是……

000934赎回需要多少天

一、基金资产估值的概念指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方美棉期货 单位法进行重新估值,进而确定基金资产公允价值的过程。

基金资产净值=基金资产总值-基金负债基金份额净值=基金资产净值/基金总份额 二、基金资产估值的重要性由于基金份额净值是开放式基金申购、赎回金额的计算基础,直接关系到基金投资者的利益,这就要求基金份额净值的计算必须准确。

三、基金资产估值需考虑的因素1 估值频率即多长的时间间隔对基金资产进行估值。

目前,我国的开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值。

封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也进行估值。

2 交易价格的利用价值3 价格操纵及滥估问题4 估值方法的一致性及公开性 四、我国基金资产估值的原则及方法(重点学习与掌握) (一)估值对象(二)估值程序(三)估值的基本原则(四)具体投资品种的估值 五、计价错误的处理及责任承担

昨天的基金估值和净值为什么差别那么大

这个问题问的很专业。

我从教材中截取的贴出来。

基金投资的资产分类很多,也有很多情况,下面都包括了,还挺复杂。

基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程。

基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。

从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值。

基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值。

(三)估值的基本原则 1.对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公允价值。

估值日无市价的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化,应采用最近交易市价确定公允价值。

估值日无市价的,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

有充分证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的(如异常原因导致长期停牌或临时停牌的股票等),应对最近交易的市价进行调整,以确定投资品种的公允价值。

2.对不存在活跃市场的投资品种,应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。

运用估值技术得出的结果,应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格。

采用估值技术确定公允价值时,应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数,并应通过定期校验确保估值技术的有效性。

3.有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种公允价值的,基金管理公司应据具体情况与托管银行进行商定,按最能恰当反映公允价值的价格估值。

(四)具体投资品种的估值方法 1.交易所上市、交易品种的估值。

通常情况下,交易所上市的有价证券(包括股票、权证等)以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值;交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。

交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。

2.交易所发行未上市品种的估值。

(1)首次发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。

(2)送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票,按交易所上市的同一股票的市价估值。

(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价估值。

(4)非公开发行有明确锁定期的股票,按下述方法确定公允价值: ①如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。

②如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应按以下公式确定该股票的价值: 式中:FV——估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值; C——该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本(因 权益业务导致市场价格除权时,应于除权日对其初始取 得成本做相应调整); P——估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价; D1——该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数; Dr——估值日剩余锁定期,即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天)。

3.交易所停止交易等非流通品种的估值。

(1)因持有股票而享有的配股权,从配股除权日起到配股确认日止,如果收盘价高于配股价,按收盘价高于配股价的差额估值。

收盘价等于或低于配股价,则估值为零。

(2)对停止交易但未行权的权证,一般采用估值技术确定公允价值。

(3)对于因重大特殊事项而长期停牌股票的估值,需要按估值基本原则判断是否采用估值技术。

目前,中国证券业协会基金估值工作小组介绍了此类股票常用估值方法,包括指数收益法、可比公司法、市场价格模型法和估值模型法等,供管理人对基金估值时参考。

目前,有基金管理人参考“中证协基金估值指数”,采用指数收益法对部分长期停牌股票进行估值。

4.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。

(五)计价错误的处理及责任承担 1.基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案。

当估值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理公司应立即纠正,及时采取合理措施防止损失进一步扩大。

当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的0.25%时,基金管理公司应及时向监管机构报告;当计价错误达到0.5%时,基金管理公司应当公告并报监管机构备案。

2.基金管理公司和托管银行在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中,未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定,给基金财产或基金份额持有人美棉期货 单位造成损害的,应分别对各自行为依法承担赔偿责任。

因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的,应承担连带赔偿责任。

(六)暂停估值的情形 当基金有以下情形时,可...

基金估值和基金净值有区别吗

基金净值,就是每一个基金份额代表的基金净资产价值,等于基金的总资产减去总负债,除以发行的份额总数。

举个例子,某只基金总资产是2.5亿元,负债是0.1亿元,总共发行2亿份,那么该基金的基金净值就是2.00元。

基金估值,就是估算基金净值的过程。

基金的总资产包括股票、债券、银行存款等等,总负债包括应该缴纳的费用、支付的利息等等。

股票、债券等资产的价值每一刻都在变动,因此需要对这些资产进行公正客观的估值,才能够确定基金的申购赎回价格。

简而言之,基金净值每一份基金代表的净资产,是基金的家底儿。

基金估值,是一个过程,是通过对基金的资产负债进行计算,确定基金资产净值的过程。

为什么这个基金估值每次都和实际差这么多,长得

现在都已经3季度末了,那是3季度初的持仓报告,所以不是很准,不过有些重仓是大家公认的,比如苏宁,今天涨停的洪都,宝钛等。

估值权当参考,看看就行了, 基金网的估计跟基金公司没关系,他列三个的意思是你选你自己的,比如广发小盘是小盘基金,广策就是大盘基金了,其它是综合